Saiba como cadastrar um plano de contas?

Objetivo: Saiba como proceder para cadastrar um plano de contas no sistema Gestor Retaguarda.

1. Você deve acessar o Cadastro Geral e, em seguida, selecionar o Menu Financeiro.

2. Após isso, clique em Plano de Contas. Será necessário inserir o usuário e a senha para acessar o módulo.

3. Na tela de “Plano de Contas”, selecione a opção Adicionar Conta.

4. No campo “Conta Agrupadora”, é necessário definir se a conta que está sendo adicionada pertence a alguma categoria existente no sistema. Caso afirmativo, selecione a categoria correspondente no campo disponibilizado.

Ao selecionar uma despesa, o campo “Tipo” será preenchido automaticamente como “Despesa”. Da mesma forma, ao selecionar uma receita, o campo será preenchido automaticamente como “Receita”.

5. Caso você não deseje vincular a conta que está cadastrando a nenhuma categoria no campo “Conta Agrupadora”, selecione a opção “Sem Agrupador”.

6. Em seguida, preencha o campo “Descrição” com uma descrição para a conta que está sendo cadastrada.

7. No campo “Tipo”, defina se a conta que está sendo cadastrada é “Despesa” (valores de saída) ou “Receita” (valores de entrada/lucro).
Conforme mencionado anteriormente, caso tenha selecionado uma conta no campo “Conta Agrupadora” relacionada a “Despesa” ou “Receita”, este campo será preenchido automaticamente.

No campo “Perfil”, defina se o plano será “Analítico” ou “Sintético”:

• Analítico: Exibirá informações detalhadas.

• Sintético: Resumirá os dados para uma exibição simplificada.

8. Caso a conta registrada seja um investimento, marque a opção “Investimento”. Essa opção deve ser selecionada para registrar investimentos relacionados à sua loja, como a compra de móveis, computadores ou outros bens.

9. Se desejar que esta conta seja incluída no relatório DRE, marque a opção “Imprimir DRE”.
O DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) é um documento solicitado pela SEFAZ que permite analisar detalhadamente os valores que circulam pela loja.

10. Com a opção “Imprimir DRE” marcada, você deve selecionar as contas que deseja apresentar no relatório DRE.
Para isso, clique na seta verde para adicionar a conta desejada. As opções exibidas nesta tela correspondem à definição selecionada no campo “Conta Agrupadora”.

11. Clique em <Gravar esta Conta> para concluir o procedimento.

Parabéns! Agora você já sabe como cadastrar um plano de contas. Sucesso e boas vendas!